為替予約とは
為替予約と言うのがあるのだそうです。為替というのは良く耳にするのですけれど、為替予約とは一体どのようなものなのでしょうか？そこで今回は為替予約についてお話してみたいと思います。
為替予約とは、一定の期日に一定の金額をその時点の為替相場とは無関係に一定価格で、為替取引を行う売買契約のことで、いわゆる先物取引の一種になるのだそうです。為替レートの変動によるリスクをヘッジするために利用されることが多いのだとか。また為替予約とは輸出・輸入業務を事業とする企業などが為替変動のリスクを低減させる為に行うもので、輸出予約と輸入予約と2種類あるのだそうです。
為替予約の輸出予約とは「為替の売り予約」のことを言います。この為替の売り予約とは、例えば米国に製品を輸出した日本企業が、対価として受け取るドル資金を受け取る日に合わせて、その日付でドルを売っておくことです。
反対に、為替予約の輸入予約とは「為替の買い予約」のことを言います。この為替の買い予約ですが、米国から製品などを輸入する日本企業が、対価として払うドル資金を支払い日に合わせてその日付でドルを買っておくことです。
この予約する割合に関しては、それぞれの企業の思惑や戦略によって異なってきます。